3月6日基金净值:交银中债1-3年农发债指数A最新净值1.0395,涨0.12%

发布日期:2024-05-21 03:48    点击次数:113

本站消息,3月6日,交银中债1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0395元,累计净值为1.1605元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%,近3个月上涨2.04%,近6个月上涨2.11%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银中债1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.29%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为季参平、张顺晨,基金经理季参平于2021年8月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.03%。基金经理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.63%。

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